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美国富豪榜公布:你就知道什么叫富可敌国

时间:2015-10-04 14:41 作者: 久久新闻网编 点击:
据久久新闻获知:最近,美国富豪榜公布。对于投资界,最爱干的事情就是将其中的对冲基金大佬们单独拉出来排个座次。看了这些对冲基金大佬的资产,你就知道什么叫富可敌国。当然,光知道他们的富有,这是远远不够的。怎么你也得知道哪些是老前辈哪些是新锐,

久久新闻获知:最近,美国富豪榜公布。对于投资界,最爱干的事情就是将其中的对冲基金大佬们单独拉出来排个座次。看了这些对冲基金大佬的资产,你就知道什么叫富可敌国。当然,光知道他们的富有,这是远远不够的。怎么你也得知道哪些是老前辈哪些是新锐,他们的成名作和近况是什么。不想做将军的士兵不是好士兵,如果连这些大佬的名字都叫不全,事迹都不清楚,怎么激励我等在投资道路上大踏步前进!

本文来自织梦

以下,便是入选美国财富榜的十大对冲基金大佬以及他们的简单事迹。

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✚ 1.乔治·索罗斯

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对绝大多数普通投资者,索罗斯可能堪称是对冲基金的代名词了。这也不奇怪,245亿美元的身价,让索罗斯成为美国对冲基金界的第一富豪。

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作为对冲基金经理,索罗斯的投资路数是宏观对冲,即捕捉各个宏观国家级市场的投资机会。其成名作当属1992年和英国央行对赌,并迫使英镑贬值,从中赚了10亿美元。老实说,对冲基金大佬们单笔交易赚到10亿美元的未必没有,但是像索罗斯这样和一个国家对抗并获胜的,还真不多。相信这也是许多人将索罗斯视为对冲基金界偶像的重要原因——不仅富可敌国,而是影响力也可敌国。 织梦内容管理系统

不过,作为对冲基金界大佬,索罗斯已经有点像洪七公之于丐帮,已经是隐退的精神领袖了。

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伴随次贷后美国对对冲基金更严格的监管,在2011年索罗斯就结束了自己的对冲基金,退还所有客户资金,转型为打理家族基金,以此来规避监管。而到了2015年1月22日,索罗斯更宣布终极退休,连家族基金也交给投资总监Scott Bessent负责,自己改行做慈善了。

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✚ 2.卡尔·伊坎

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从这个名字开始,可能普通人就不太熟悉了,不过接下来的几位才是真正代表眼下对冲基金界热潮的风云人物。

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卡尔·伊坎,在华尔街有不少绰号,比如“孤狼”,比如“秃鹫”,听听名字就知道是狠角色。 dedecms.com

如果说索罗斯是全球央行的噩梦,那么卡尔·伊坎就是全球上市公司的噩梦。

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对我等散户,炒股炒成股东,那是被套后的无奈。但是对于卡尔·伊坎,这却是投资赚钱的必经之路。 本文来自织梦

他最爱做的事情,就是仗着自己宽裕的资金,去收购某家上市公司的大量股权,并通过入驻董事会来要求上市公司按照他的意见改革——比如他之前就大量购买苹果的股权,希望要求苹果派息;又比如近年他买入Ebay股权,要求Ebay分拆支付服务Paypal——就像阿里巴巴将支付宝分拆成为蚂蚁金服那样。 织梦好,好织梦

关于卡尔·伊坎的玩法,有兴趣可以去看那本经典的《门口的野蛮人》,卡尔·伊坎就是其中的原型之一。 织梦内容管理系统

✚ 3.雷·达里奥

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就个人而言,十大对冲基金富豪中,最喜欢最对胃口的当属雷·达里奥。

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雷·达里奥和索罗斯一样,也是玩宏观对冲的,但是玩法完全不同。索罗斯玩宏观,是依赖一场场针对具体国家具体央行的突袭而闻名的,而雷·达里奥却是以其全天候(All Weather)配置理论闻名的。

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在雷·达里奥看来,投资要做的是判断当下的经济增长水平和物价水平,并根据这两个因素不同组合来设定不同的资产配置——比如商品价格受益于经济增长和通胀,在通缩下就不是好选择;比如股票受益于经济增长或者通缩,在经济疲弱时就不如债券。

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当然,雷·达里奥还会根据不同资产的波动水平进行风险匹配(Risk Parity),使得整个投资组合在不同经济和物价水平下有相同的波动性,所谓的全天候也就是来自于此。 织梦好,好织梦

雷·达里奥的这套理论很受机构投资者的青睐,这也使得雷·达里奥掌舵的桥水资产管理公司(Bridgewater Associates)成为全球最大的对冲基金。 copyright dedecms

也许搞宏观对冲的都喜欢写东西,索罗斯写了一个晦涩难懂的《金融炼金术》,而雷·达里奥也写了一篇《How the Economic Machine Works》,谈他分析经济的架构。此外,雷·达里奥还写过一本厚厚的桥水公司有一本100多页厚的《行为准则》,雷·达里奥要求桥水每位员工都得熟悉背诵该准则,并在投资中遵行。 dedecms.com

在知乎社区,讨论雷·达里奥的讨论不少,质量上佳,建议一看。 copyright dedecms

PS:雷·达里奥喜欢冥想,认为对投资有帮助。从我个人经验来看,的确如此。 dedecms.com

✚ 4.詹姆斯·西蒙斯

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西蒙斯曾经是个数学家,然后他利用数学知识,在华尔街赚了好多好多钱,然后退休了——如果要一句话概括,詹姆斯·西蒙斯的经历大体是如此。

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当然,也有一个更牛逼的说法: 本文来自织梦

Simons博士在23岁拿到博士学位,26岁编写代码攻破国家安全局,30岁领导一个大学的数学系,37岁赢得了几何界的最高奖项,在44岁成立了世界上最成功的对冲基金之一的文艺复兴科技(Renaissance Technologies),56岁开始建立慈善基金会。

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当年西蒙斯是数学家,还和华人经济学家陈省身一起创立了著名的Chern-Simons理论,绝对是数学界的大牛。只不过后来西蒙斯对赚钱的兴趣多过数学,所以44岁那年跨界去做投资。

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和前面三位对冲基金大佬玩的都是大交易不同,西蒙斯擅长的是用高级的数学等前沿理论去预测超短时间段内市场的波动,并借此盈利。所以,在文艺复兴公司,类似火箭科学家、语音识别专家之类理工科高手层出不穷,这也被视为文艺复兴最大的竞争力。

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曾经,西蒙斯创立的文艺复兴超级赚钱,期间的大奖章基金从1989年到2006年期间,年化回报高达38.5%——别忘了这是在文艺复兴扣除30%表现费之后的成绩。也正是如此优异的表现,当西蒙斯在很多年份中通过表现费获得的收益都在10亿美元以上

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在大奖章基金的大获成功之后,文艺复兴推出了文艺复兴法人股票基金,号称可以容纳1000亿美元的资金,不过很可惜这次文艺复兴遇上了次贷危机,法人股票基金的表现让投资者大为失望,规模也大幅缩水。 copyright dedecms

最终,西蒙斯在2010年选择退休

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如果你想更多了解西蒙斯的所思所想,可以去看他的一次演讲的翻译,名字叫《数学,常识和运气》,要了解他的故事,可以去看那本写量化投资的《宽客》。 织梦好,好织梦

✚ 5.史蒂夫·科恩

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史蒂夫·科恩,一位以股市投资见长的对冲基金经理——就投资模式而言,他与我们在A股接触到的公募基金和私募基金经理差不多——当然犯的错误也差不多。

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从证券公司入行到1992年成立著名的SAC对冲基金,史蒂夫·科恩的业绩一直很不错。

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但是,优异业绩的背后到底多少是其高超的投资技巧,或是其他见不得光的东西,这始终是难以回答的一个问题。SAC在2013年11月承认犯下内幕交易罪,被罚12亿美元的天价罚款,虽然史蒂夫·科恩本人并未面临内幕交易的指控,但几位下属却被定罪,而曾经赫赫威名的SAC也被迫改名。

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SAC解散之后,史蒂夫·科恩和索罗斯一样改用家族理财的模式逃避监管,以Point72 Asset Management为载体继续进行投资。 本文来自织梦

✚ 6.大卫·泰珀

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“抄底王”、“冷门投资大师”、“典型的机会主义者”,这些都是投资业给大卫·泰珀的绰号,由此可见大卫·泰珀的路数。 copyright dedecms

因为在高盛无法晋升成为合伙人,所以大卫·泰珀就在1993年创立了自己的对冲基金Appaloosa 管理公司。

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大卫·泰珀的投资风格以逆向投资抄底而闻名,其建立自己的对冲基金之后,就是买入一堆垃圾破产证券,尤其是当时市场避之不及的阿根廷国债。在之后则是韩国国债、1998年违约的俄罗斯国债,大卫·泰珀一个不拉——尤其是1998年那场让长期资本公司陨落的俄罗斯违约,虽然一度让大卫·泰珀亏损近30%,但是其继续投资,最终挽回损失并多赚60.9%。 织梦好,好织梦

除了在债券市场抄底,大卫·泰珀也频频股市抄底。最著名的自然是次贷危机之后抄底银行股,2009年花旗集团和美国银行分别暴涨233%和330%。这使得Appaloosa当年获得117.3%的总体年回报率。 织梦内容管理系统

当然,大卫·泰珀可不仅仅是抄底王,比如在2014年10月他就高呼要做空欧元,那时欧元/美元汇率还在1.25,而随后的暴跌中在一度低见1.0452,可见大卫·泰珀在预测外汇走势上,也是相当有功力。

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近期,大卫·泰珀对美股并不看好,在S&P 500指数从2134点暴跌至1850点左右后的9月10日,他依然表示对于目前的股市并不看好,同时指出如果股市从目前的水平再下跌20%左右,他就会考虑进场投资。除此以外,他同日也指出中国概念让他损失不小,阿里巴巴股价下跌使他损失惨重。大卫·泰珀表示,他在7月初已经将持有的阿里巴巴股票尽数卖出。 copyright dedecms

✚ 7.约翰·保尔森

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约翰·保尔森被称为“华尔街空神”,因为他屡屡从做空中赚大钱。

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次贷危机,自然是约翰·保尔森最出名的一役,2007年那一年,约翰·保尔森仅仅是自己的年收入就高达37亿美元,更不要说整个基金的盈利——他掌控的两只基金分别在股市暴跌同时上涨590%和350%。 织梦内容管理系统

当然,这并不是约翰·保尔森唯一的一次做空名局,早在2001年科网泡沫破裂时,约翰·保尔森管理的对冲基金就逆市飘红,并因此规模快速增长。

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不过,也许是次贷危机用完了约翰·保尔森所有的运气,在这之后其管理的基金就始终没有特别出挑的日子了——比如之后押注黄金上涨,比如2012年和2014年的战绩不佳。

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在排名前十的对冲基金大佬中,约翰·保尔森的争议也许是最大的一位。

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✚ 8.肯·格里芬

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普通投资者,即使在2015年6月之前不知道肯·格里芬是谁,但是在经历了之后A股从5000点到3000点的暴跌之后,恐怕很少有人会不知道肯·格里芬掌舵的美国大本营投资集团(Citadel Investment Group)了——当然它在内地分支的名字叫做司度——是的,就是那家被指做空A股而且与中信关系复杂的对冲基金。 dedecms.com

以投资理念而言,肯·格里芬和西蒙斯一样,都是量化投资的代表,所以在《宽客》一书中,也能找到大量他的股市。

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格里芬大学念书时玩可转债套利积累到第一桶金,随后在1990年以筹集到的420万美元成立了大本营基金,然后利用量化投资快速积累财富,他堪称是华尔街年少多金的典范。 dedecms.com

作为量化投资者,格里芬并不关心股票的基本面或内在价值,而是关心价格的波动,并通过大量信息以及各种数学模型来寻找机会。所以大本营的首席信息官曾经说:“Citadel首先是一个科技公司,然后才做交易。”

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当然,和文艺复兴的高科技不同,到了后期大本营基金更多是被人与美联储联系在一起,甚至被称为美联储“暴跌保护小组”。关于这里面的传闻,如果你有留意近期A股下跌中的相关新闻,应该并不陌生。 内容来自dedecms

✚ 9.布鲁士·高富拿

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在本文出现的对冲基金大佬中,布鲁士·高富拿绝对可以算是最神秘的一位。 dedecms.com

此君很少接受访谈,也很少出现在新闻中。有限的报道显示,布鲁士·高富拿可以被视为交易者(trader),他入行伊始就是在1977年用信用卡套现的3000美元资金去进行大豆期货交易并一度增值到了4万美元——但随后看着其跌落到2.3万美元才出手。布鲁士·高富拿宣称他就是因此了解了风险管理的重要性。

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网上有一篇名为《全世界最成功交易员之一Bruce Kovner访谈录》,应该是其早年的访谈录,有些关于技术分析的点评值得一看,从这些文字也能看出其作为交易者的本色。 内容来自dedecms

✚ 10.伊斯雷尔·英格兰德

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伊斯雷尔·英格兰德在对冲基金界算是个异类,他被称为对冲基金纯粹主义者。 内容来自dedecms

目前全球的对冲基金,普遍流行的是管理费+表现费的双重结构,一般说2+20,意思就是一只对冲基金每年要收取2%的管理费,然后每年再收取收益的20%作为表现费。而伊斯雷尔·英格兰德执掌的千禧年,则是从来不收取管理费,只是收取表现费。

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